اشتباهات معامله گری

«تالار حراج باز» بازی برد-برد برای معامله گران و کارگزاران

امیرعلی امیرباقری کارشناس بازار سرمایه گفت: در برخی مواقع به دلیل فشار رقابت در لحظات پایانی معامله در خصوص کالاهای پرتقاضا، اتفاقات و اشتباهاتی از جانب معامله گران رخ می داد که از جنس تحلیلی و معاملاتی بود لذا نیاز به زمان بیشتر برای خرید در این دست کالاها احساس می شد که تالار حراج باز توانسته تا حدودی زیادی به کشف نرخ بهتر و کاهش ریسک معاملات و اشتباهات معاملاتی و تحلیلی کمک کند.

امیرباقری کارشناس بازار سرمایه در خصوص تالار حراج باز بورس کالا به «کالاخبر» گفت: بورس کالا بستری است که در آن معاملات به صورت شفاف، اشتباهات معامله گری عادلانه و کارا کشف می شود و خریداران و فروشندگان می توانند در فضایی معقول، مطلوب و رقابتی با هم به معامله بپردازند.

*رقابت تنگاتنگ و احتمال اشتباه از سوی معامله گران

وی افزود: یکی از چالش های معاملات در کالاهای حساس در بورس، این بود که در برخی مواقع به دلیل فشار رقابت در لحظات پایانی معامله، اتفاقات و اشتباهاتی از جانب معامه گران رخ می داد که از جنس تحلیلی و معاملاتی بود لذا نیاز به زمان بیشتر برای خرید در این دست کالاها احساس می شد که تالار حراج باز توانسته تا حدودی زیادی به کشف نرخ بهتر و کاهش ریسک معاملات کمک کند.

وی با بیان اینکه بر روی تابلوی بورس کالا چهار رنگ سبز در زمان پیش گشایش، زرد در زمان مظنه یابی، آبی در زمان توقف و رنگ قرمز به عنوان محدوده رقابت قابل تشخیص است، گفت: در معاملات دو حالت وجود دارد اول زمانیکه تقاضا کمتر از عرضه باشد و طبیتا معامله به قیمت پایه انجام می شود ولی زمانیکه تقاضا بیشتر از عرضه باشد و معامله گران وارد فضای رقابتی می شوند، اشتباهات معامله گری باید رقابت قیمتی صورت بگیرد؛ به عنوان مثال قیمت پایه محصولات پتروشیمی که از سوی دفتر توسعه صنایع پتروشیمی اعلام می شود براساس میانگین قیمت های جهانی هفته گذشته و میانگین نرخ دلار نیما است البته در روز معامله، شرایط بازار در آن روز و شرایط دلار و تقاضا نیز ملاک است و عمدتا با توجه به همه این فاکتورها، معامله گران به رقابت در قیمت پایه می پردازند که به طور طبیعی اختلافی میان قیمت پایه و قیمت معاملاتی ایجاد می شود.

امیرباقری ادامه داد: به صورت سنتی زمانیکه رقابت صورت می گیرد خریدار پس از مشخص شدن حجم تقاضای کلی، قیمت را به کارگزار اعلام می کند و معامله گر در تایم قرمز که ۶۰ ثانیه است فرصت دارد قیمت را نهایی کند و بر روی تابلو وارد کند تا بتواند محصول را خریداری کند البته ملاک اصلی ۱۵ ثانیه آخر است که رقابت تنگاتنگ بوده و چون زمان محدود است گاها در کشف نرخ و افزایش اشتباهات معامله گری و تحلیلی، اختلال ایجاد کرده و ضررهایی را به کارگزاران و خریداران و فروشندگان وارد می کند.

*تمدید زمان رقابت و کشف بهتر قیمت

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: اما راهکاری که بورس کالا در این خصوص اندیشیده این است که در تالار حراج باز وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، این ۱۵ ثانیه آخر مجددا تمدید می شود و خریداران به رقابت می پردازند البته شرط تمدید این است که ترکیب تخصیص تغییر کند و اگر تغییر نکند طبیعتا ۱۵ ثانیه بعدی درکار نخواهد بود لذا در زمان ۱۵ ثانیه به شرط تغییر ترکیب تخصیص مجددا تکرار می شود و خریداران با یکدیگر به رقابت می پردازند تا در نهایت ترکیب تخصیص تغییر نکند یا خریداران جدیدی قیمت جدیدی وارد نکنند که در آن زمان معاملات نهایی می شود.

وی تاکید کرد: بنابراین کشف قیمت شفاف تر عادلانه تر و پرهیز از اشتباهات معاملاتی و تحلیلی از نتایج تالار حراج باز است که طبیعتا مورد استقبال خریداران و فروشندگان قرار گرفته و توانسته آن فضای تنگنای زمانی ۱۵ ثانیه ای را بهبود دهد تا رقابت به قیمتی برسد که خریداران و فروشندگان توافق حداکثری در قیمت داشته باشند و کشف نرخ شفاف تر و بهتری با توجه به شرایط بازار صورت بگیرد.

راهنمای روانشناسی معاملات

روانشناسی معاملات اغلب نادیده گرفته می شود اما بخش مهمی از مهارت های یک معامله گر حرفه ای را تشکیل می دهد.

در ادامه مقاله به توضیح موارد زیر می‌پردازیم:

• روانشناسی معاملات چیست؟
• چگونه از لحاظ ذهنی یک معامله گر موفق باشیم.
• مبانی روانشناسی معاملات

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

روانشناسی معاملات چیست

روانشناسی معاملاتی یک اصطلاح گسترده است که شامل تمام احساسات روحی و روانی و احساساتی است که یک معامله گر معمولی هنگام معامله با آن روبرو می شود.برخی از این احساسات مفید هستند و باید پذیرفته شوند در حالی که برخی دیگر مانند ترس ، طمع ، عصبی بودن و اضطراب باید مهار شوند. روانشناسی معاملات پیچیده است و تسلط کامل در آن به زمان نیاز دارد.

در حقیقت ، بسیاری از معامله گران بیشتر از جنبه های مثبت ، آثار منفی روانشناسی معاملات را تجربه می کنند.

به عنوان مثال ترس از دست دادن سود باعث می‌شود در اغلب موارد معامله‌گران پوزیشن‌های خود را زودتر ببندند یا اینکه طمع و حرص بیش از حد در معامله باعث ضررهای سنگینی می‌شود.

یکی از بدترین احساسات رایج در معامله‌گری ترس از دست دادن یا به اصطلاح FOMO است.زمانیکه بازار با یک حرکت ناگهانی اوج می‌گیرد اکثر معامله گران تازه کار فکر می‌کنند که بلافاصله باید وارد معامله شوند تا این موقعیت را از دست ندهند، اما پس از مدت کوتاهی قیمت مجددا به جهت قبلی خود بازمی‌گردد که این امر موجب استرس و فشار عصبی زیادی بر روی معامله‎‌گران می‌شود.

مبانی روانشناسی معاملات

مدیریت احساسات

ترس ، حرص ، هیجان ، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبی بودن همه احساسات معمولی هستند که معامله گران در برخی مواقع تجربه می کنند. مدیریت احساسات معاملاتی می تواند تفاوت بین افزایش موجودی حساب یا کاهش ارزش حساب شما باشد.

درک FOMO در روانشناسی معاملات

معامله گران باید FOMO را به محض ظهور شناسایی و سرکوب کنند. در حالی که این کار آسان نیست ، معامله گران باید به یاد داشته باشند که همیشه معامله دیگری وجود خواهد داشت و موقعیت جدیدی پیش خواهد آمد، و فقط باید با سرمایه ای معامله کنند که می توانند ضرر کنند و با از دست رفتن آن سرمایه مشکلی برای آن‌ها پیش نمی‌آید.

اجتناب از اشتباهات معامله‌گری

در حالی که همه معامله گران بدون توجه به تجربه‌ای که دارند اشتباه می کنند ، درک منطق پشت این اشتباهات ممکن است اثر گلوله برفی موانع معاملاتی را محدود کند. برخی از اشتباهات متداول معاملاتی عبارتند از: معاملات در بازارهای متعدد ،سایز و حجم معاملات ناسازگار و انجام معاملات بیش از حد یا over اشتباهات معامله گری trading.

غلبه بر طمع

حرص و آز یکی از رایج ترین احساسات در میان معامله گران است و بنابراین ، شایسته توجه ویژه است. وقتی حرص و طمع بر منطق غلبه می کند ، معامله گران تمایل دارند معاملات خود را از دست بدهند یا از اشتباهات معامله گری اهرم بیش از حد برای جبران ضررهای قبلی استفاده کنند. درک معامله گران برای کنترل طمع هنگام معامله بسیار مهم است.

معامله‌گران تازه کار بدنبال هر فرصت معامله در بازار های مختلف هستند، بدون اینکه توجه کنند هر بازاری شرایط خاص خود را دارد اشتباهات معامله گری و نیاز به یک استراتژی مدون برای هر بازار می‌باشد.در صورتی که تریدر‌ها همزمان در چند بازار مختلف معامله کنند باید انتظار نتایج ضعیفی داشته باشند.

نظرات اشتباه رایج در معامله‌گری

افراد اغلب تحت تأثیر آنچه می شنوند قرار می‌گیرند. شایعات زیادی پیرامون معاملات وجود دارد مانند: معامله گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند ، یا اینکه برای سودآوری ، معامله گران باید در بیشتر معاملات برنده شوند. این افسانه های تجاری اغلب می توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و از معاملات افراد جلوگیری کنند.

پیاده سازی مدیریت ریسک

اهمیت مدیریت موثر ریسک را نمی توان مبالغه کرد. مزایای روانی مدیریت ریسک بی پایان است. توانایی تعیین هدف و توقف ضرر ، از قبل به معامله گران اجازه می دهد تا نفس راحتی بکشند ، زیرا آنها درک می کنند که چقدر مایلند برای رسیدن به هدف ریسک کنند. جنبه دیگر مدیریت ریسک شامل اندازه گیری موقعیت و مزایای روانی آن است.

“یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش تأثیر احساسی معاملات خود ، کاهش سایز یا اندازه معاملات شما است”

چگونه از لحاظ ذهنی یک معامله گر موفق باشیم

تفاوت های ظریف و کوچکی در موفقیت معامله گران حرفه ای از آماتور وجود دارد ، چند رویکرد رایج وجود دارد که معامله گران در همه سطوح می توانند به طور مداوم در استراتژی معاملاتی خود اجرا کنند.

۱) هر روز نگرشی مثبت به بازارها نشان دهید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد ، اما در واقعیت ، حفظ نگرش مثبت هنگام معامله‌گری در بازار فارکس دشوار است ، به ویژه پس از وقوع ضررهای پی در پی. نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که تمایل به ایجاد معاملات جدید دارند ، دور نگه می دارد.

۲) نفس خود را کنار بگذارید. قبول کنید که معاملات شما اشتباه خواهد بود و حتی ممکن است بیشتر از آنکه برنده شوید معاملات خود را از دست بدهید. این ممکن است بد به نظر برسد ، اما با نظم و انضباط و مدیریت ریسک، همچنان می توان ارزش حساب را با اطمینان از ریسک به ریوارد و win rate مثبت بالا برد.

۳) به اجبار معامله نکنید. شما فقط می توانید آنچه را که بازار به شما می دهد ، بگیرید. بعضی روزها ممکن است چندین معامله انجام دهید و در موارد دیگر ممکن است به مدت یک هفته هیچ معامله ای انجام ندهید. همه چیز بستگی به این دارد که در بازار چه می گذرد و آیا ستاپ معاملاتی شما رخ داده است یا خیر.

۴) نا امید نشوید.اغلب افراد فکر می‌کنند معامله‌گری راهی آسان و سریع باری بدست آوردن ثروت است، در حالیکه چنین چیزی کاملا اشتباه است.رسیدن به سود مداوم در فارکس نیازمند صبر و حوصله زیادی است.

همین دیدگاه‌ اشتباه در موجب می‎‌‌شود افراد خیلی زود امید خود را از دست داده و این کار را برای همیشه ترک کنند.

روانشناسی اشتباهات معامله گری معاملات در موفقیت معامله‌گران بسیار مهم و تاثیر‌گذار است و نمی‌توان از نقش آن صرفنظر کرد.

7 باور غلط و اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری

در این مطلب از بورسینس، قصد داریم اشاره‌ای به اشتباهات متداول سرمایه گذاری در معاملات سهام داشته باشیم.

این مقاله در قالب 7 اشتباه نابخشودنی در سرمایه گذاری، از کتاب مارک تایر برگرفته شده است.

اشتباه بزرگ اول:

باور داشتن این موضوع که برای دست آوردن بازده‌های بیشتر باید حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کرد.

واقعیت: سرمایه گذاران بسیار موفق در پیش‌بینی حرکت بعدی بازار، هیچگونه برتری نسبت به من یا شما ندارند.

اشتباه بزرگ دوم:

باور: اگر من نمی‌توانم بازار را پیش بینی کنم، حتماً شخصی هست که بتواند این کار را انجام دهد تمام کاری که باید انجام دهم پیدا کردن آن شخص است.

واقعیت: اگر شما بتوانید واقعاً آینده را پیش بینی کنید، آیا آگاهی خود را از روی پشت بام‌ها به همه اعلام می‌کنید؟ یا آن را به هیچکس نمی‌گویید؟

الاین گارزارلی، یک تحلیلگر تکنیکال ناشناس بود که در 12 اکتبر 1987 “فروپاشی مالی قریب الوقوعی در بازار سهام” را پیش‌بینی کرد این پیش بینی دقیقاً یک هفته پیش از دوشنبه سیاه اکتبر بود.

اشتباه بزرگ سوم:

باور این موضع که اطلاعات داخلی راه به دست آوردن پول کلان می‌باشد.

واقعیت: وارن بافت ثروتمندترین سرمایه گذار دنیا است منبع مورد علاقه او برای کسب رهنمودهایی برای سرمایه‌گذاری معمولاً به طور مجانی در دسترس است: گزارشات سالیانه شرکت‌ها!

اشتباه بزرگ چهارم:

تنوع بخشی (متنوع سازی پرتفوی)

واقعیت: سابقه خیره کننده وارن بافت، از تشخیص تعداد محدودی سهم‌های برجسته و سپس سرمایه‌گذاری کلان تنها در همین چند شرکت ناشی می‌شود.

اشتباه بزرگ پنجم:

باور این موضوع که برای به دست آوردن سودهای بزرگ باید ریسک‌های بزرگ انجام داد.

واقعیت: همچون کار آفرینان سرمایه گذاران موفق نیز به شدت مخالف ریسک هستند و هر کاری بتوانند انجام می‌دهند تا از ریسک اجتناب کنند و زیان را به حداقل برسانند.

اشتباه بزرگ ششم:

باور داشتن به وجود یک سیستم؛ شخصی در جایی سیستمی به وجود آورده است با برخی از پیچیدگی‌های خاص در تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، معاملات کامپیوتری، مثلث‌های گان یا حتی طالع بین که سود سرمایه گذاری را تضمین می‌کنند.

واقعیت: این باور یکی از پیامدهای باور داشتن کلام مشاور است، اگر اشتباهات معامله گری یک سرمایه‌گذار بتواند تنها به سیستم یک مشاور دسترسی پیدا کند، قادر خواهد بود به همان میزانی که مشاور می‌گوید پول درآورد.

آسیب‌پذیری منطقی گسترده در مورد این گناه نابخشودنی در سرمایه‌گذاری این است که چرا افرادی که سیستم‌های مربوط به معامله را می‌فروشند، پول خوبی به دست می‌آورند.

اشتباه بزرگ هفتم:

باور به اینکه شما می‌دانید در آینده چه چیزی رخ می‌دهد و مطمئن بودن از اینکه بازار باید “بطور اجتناب ناپذیر” درستی باور شما را اثبات کند.

واقعیت: این باور یکی از ویژگی‌های عادی کسانی است که اشتیاق بیش از حدی به سرمایه گذاری دارند.

تقریباً همه با ایروینگ فیشر موافق بودند، هنگامی که او مدعی شد “سهام به سطح بالای جدیدی رسیده است” دقیقاً چند هفته قبل از فروپاشی مالی بازار سهام در سال 1929! هنگامی که در دهه 1970 اشتباهات معامله گری ارزش طلا افزایش یافت، باور اینکه به وجود آمدن تورمی حاد غیر قابل اجتناب است، آسان بود.

با توجه به اینکه قیمت‌های ebay, yahoo.com, amazon.com و صدها شرکت اینترنتی دیگر که هر روز افزایش یافت، شعار وال استریت در دهه 1990 “سود مهم نیست” درست به نظر می‌رسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: