استراتژی گزینه های باینری

استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

نه، لئوناردو فیبوناچی یک آشپز معروف نیست. در واقع ، او یک ریاضیدان مشهور ایتالیایی بود، همچنین از او به عنوان یک شخص فوق‌العاده گیک و خوره در علم یاد می‌شود!

ترید با فیبوناچی

ترید با فیبوناچی

بیایید ابتدا با معرفی شما به خود شخص Fib، لئوناردو فیبوناچی ، شروع کنیم.

ترید با فیبوناچی

نه، لئوناردو فیبوناچی یک آشپز معروف نیست. در واقع ، او یک ریاضیدان مشهور ایتالیایی بود، همچنین از او به عنوان یک شخص فوق‌العاده گیک و خوره در علم یاد می‌شود!

او در یک لحظه کشفی بزرگ کرد و باعث شد پیش خود بگوید: آها، خودشه. او در حقیقت فرمولی را برای بیان الگوی رشد در طبیعت کشف کرد. خیلی‌ها از آن به عنوان فرمول خداوند یاد می‌کنند. او به نسبتی دست پیدا کرد که در پدیده‌های طبیعی مثل الگوی رشد لاک حلزون، نحوه شکل‌گیری ابرها، نحوه رشد برگ درختان و … وجود دارد.

نسبت ها از سری اعداد زیر بوجود می آیند:

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144

این سری اعداد با شروع 0 به دنبال 1 و سپس اضافه کردن 0 + 1 برای بدست آوردن عدد سوم مشتق می شوند.

سپس ، شماره های دوم و سوم (1 + 1) را اضافه کنید تا استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci 2 ، شماره چهارم و غیره را بدست آورید. به زبان ساده، اگر هر عدد ر ا از 0 به بالا را با عدد بعدی جمع کنیم و در جایگاه بعدی قرار دهیم، دنباله فیبوناچی به وجود می‌آید.

بعد از اینکه چند عدد بدست آمد، نکته جالب توجه این است که اگر شما نسبت هر عدد این دنباله را به عدد بالاتر حساب کنید (تقسیم عدد بزرگتر به گوچکتر) 618.6 بدست می آورید.(اگر نسبت را برعکس هم حساب کنید درست است)

به این نسبت در ریاضیات، «نسبت طلایی» می‌گویند.

به عنوان مثال ، 34 تقسیم بر 55 برابر است با 618.

اگر نسبت بین اعداد یکی در میان را بدست آورید 382. حاصل می‌شود.

به عنوان مثال ، 34 تقسیم بر 89 = 0.382.

شما اکنون دنباله فیبوناچی را تجربه کرده اید

ترید ا فیبوناچیدنباله فیبوناچی

یک توالی فیبوناچی با گرفتن 2 عدد ، هر 2 عدد و جمع کردن آنها برای تشکیل یک عدد سوم تشکیل می شود.

سپس دوباره اعداد دوم و سوم اضافه می شوند تا عدد چهارم تشکیل شود.

و می توانید این کار را آنقدر ادامه دهید که خسته شوید.

نسبت آخرین عدد نسبت به عدد قبلی خود تقریباً برابر با 1.618 است.

این نسبت را می توان در بسیاری از اشیا طبیعی یافت ، بنابراین به این نسبت نسبت طلایی گفته می شود که در بالا به آن اشاره شد.

این پدیده به غیر از مثالی که در بالا زدیم، بارها در هندسه ، هنر ، معماری و حتی در سونیک خارپشت ظاهر می شود.(بله، طراحان گرافیک یکی از بیشترین استفاده را از این نسبت می‌کنند)

ترید ا فیبوناچی

نسبت طلایی در واقع یک عدد غیر منطقی است ، مانند pi و اغلب با حرف یونانی ، phi (φ) نشان داده می شود. البته در ترید با فیبوناچی بر روی ابزار‌های چارت، با این نماد سر و کار نداریم.

این اعداد به قدری زیاد هستند که فیل را می‌خواباند اما ما سعی کردیم به صورت خلاصه استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci برای شما در بخش زیر بیاوریم:

سطوح اصلاحی در ترید با فیبوناچی (fibonacci retracement)

0.236 ، 0.382 ، 0.618 ، 0.764

سطوح گسترش در ترید با فیبوناچی (fibonacci extention)

0 ، 0.382 ، 0.618 ، 1.000 ، 1.382 ، 1.618

واقعاً نیازی به دانستن نحوه محاسبه همه اینها نخواهید داشت. نرم‌افزار‌های مدرن امروزی تمام کارها را برای شما انجام می دهد.(مثل ابزار tradingview که در خود این ابزار را دارد)

با این حال ، همیشه خوب است که با تئوری اولیه نحوه محاسبه آن آشنا شوید ، بنابراین شما اگر خواستید برای دیگران از دانشتان در ترید با فیبوناچی خودنمایی کنید، دست پر خواهید بود. 😂

سطوح اصلاح فیبوناچی بر اساس این تئوری کار می کند که پس از حرکت قیمت بزرگ در یک جهت ، قیمت قبل از شروعی جدید، یک حرکت برگشتی دارد (اصلاح، پولبک، ریتریس؛ واقعیت این است که نام‌های زیادی دارد اما همه آن‌ها یک معنی می‌دهد).

تریدر‌ها از سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان مناطق بالقوه حمایت و مقاومت استفاده می کنند.

آموزش پرایس اکشن: بخش بیستم ابزار فیبوناچی retracement

ابزار فیبوناچی

ابزار فیبوناچی retracement یک ابزار قدرمند و ساده که آشنایی با آن منجر به ورود به معاملات موفق تری خواهد شد.

با اینکه در شیوه پرایس اکشن معامله گر از هیچ ابزار کمکی استفاده نمیکند اما پس از اینکه شرایط و موقعیت ورود به

معامله را به روش پرایس اکشن بدست آوردید بد نیست از یک ابزار قوی و ساده برای تایید ورود استفاده کنید.

لول های ابزار فیبوناچی(Fibonacci levels)

در بخش هایی گذشته با موج های قیمتی آشنا شدیم.همانطور که میدانیم قیمت یه صورت موج حرکت میکند.

حمایت ها و مقاومت،اصلاح قیمت در روند باعث تشکیل این موج ها می شوند.ابزار فیبوناچی نسبت به موج گذشته

قیمت درصد هایی را ارائه می دهد و قیمت در آینده به این درصد ها واکنش نشان میدهد.

درصدهای متعددی از فیبوناچی در ریاضیات مطرح شده است اما این اعداد طلایی فیبوناچی هستند که در بازارهای

مالی برای ما کاربردی هستند.

لول های کاربردی و ابزارهای فیبوناچی

لول های کاربردی فیبوناچی شامل درصدهای زیر می شود:

ابزار فیبوناچی متفاوتی نیز داریم :

در این بخش با ابزار ریتریسمنت (retracement) می پردازیم و دو ابزار دیگر را در بخش بعدی آموزش خواهیم داد.

ابزار فیبوناچی ریتریسمنت (retracement)

همانطور که در بخش های قبلی دیدیم موج های قیمتی در دو نوع اصلی و فرعی دسته بندی می شوند.

خط روند چیست ؟

کاربرد ابزار فیبوناچی ریتریسمنت در امواج فرعی یا همان اصلاحی است.

لولهایی که برای موج اصلاحی استفاده می شود ۳۸ و ۵۰ و ۶۱ و ۷۸ و ۸۸ هستند.

یعنی فیبوناچی را از نقطه A به B می کشیم و با این لول ها نقطه C که همان پایان

اصلاح قیمت است را پیدا میکنیم.

در واقع با شکل گیر الگوهای کندل استیک روی هر کدام از درصد ها میتوانیم به معامله

ورود کنیم.استاپ لاس را در یک روند صعودی زیر نقطه A قرار میدهیم.

براساس الگوهای کندل استیک هر زمان کندلی تشکیل شد استاپ در روند صعودی زیر

دره قبلی و در روند نزولی بالای قله قبلی قرار میکیرد.

ترسیم فیبوناچی

نکته:در لول ۳۸% نسبت حدضرر به حد سود نسبت خوبی برای ورود استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci به معامله نیست.

در واقع اگر در این لول وارد معامله شوید احتمال شکست در معامله بسیار بالا است.

علاوه بر این چون استاپ لاس باید زیر دره یا بالای قله قبلی قرار بگیرد فاصله زیادی

می شود و ریسک معامله بالا میرود.

پایان حرکات اصلاحی (یعنی نقطه C) در لولهای ۳۸ و ۵۰ زمانی اتفاق می افتد که

شیب روند ما خیلی زیاد باشد و حرکات شارپی باشد و اصلاحات جزیی انجام شود.

هرچه قیمت به لول های بالاتر برسد و بیشتر در لول های اصلاحی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci یا ریتریس فیبو فروبرود

نسبت ریسک به ریوارد پایین میاد و درصد موفقیت معامله بیشتر می شود.

به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید طبق تصویر بالا موقعیت خرید پیدا کردیم و در لِوِل ۷۸ وارد خرید میشویم.

استاپ ما زیر دره قبل یا C قرار میگیرد.

همانطور که ملاحضه میکنید ورود در لولهای ۶۱ و ۷۸ استاپ کمتری دارد و زمان رسیدن به سود هم کمتر خواهد شد.

تارگتهای ما در معاملات باید آزاد باشد و با ریسک فری جلو بریم ، چون حرکات اصلی قیمت طبق روند ، میتواند مدتها ادامه دار باشد.

مثالی از استفاده فیبوناچی ریتریسمنت

مثالی که قیمت بعد از شکل گیری روند، از لول ۷۸ فیبوناچی ریتریسمنت به حرکات صعودی و اصلاحش پایان داده.

ما از قله C به دره ی بعد که D میشود فیبوناچی زدیم تا پایان روند را پیدا کنیم.

مثالی از فیبوناچی retracement

مثالی که قیمت چند مرتبه از ریتریسهای ما به اصلاحش پایان داده

و اگر از سیگنالهای خرید استفاده میکردیم، ۶۰۰ پیپ سیگنال خوب به ما میداد.

کانال تلگرام توس اف ایکس

کانال تلگرام توس اف ایکس

امتیاز نظر یادت نشه

امتیاز نظر یادت نشه

کاربرد فیبوناچی چیست

فیبوناچی

بازیابی فیبوناچی یکی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci از ابزارهایی است که در بین معامله گران تکنیکال بسیار محبوب می باشد و بر اساس اعداد کلیدی مشخص شده توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضی دان قرن سیزدهم است.توالی اعداد فیبوناچی، به اندازه روابط ریاضی بیان شده با نسبت ها بین اعداد دنباله مهم نیست و در تحلیل تکنیکال، با مشخص کردن دو نقطه مهم که معمولاً یک قله و یک دره می باشد، بر روی نمودار سهام و تقسیم فاصله عمودی بر روی نسبت های اصلی فیبوناچی که ۲۳/۶ ٪، ۳۸/۲٪، ۵۰٪، ۶۱/۸٪ و ۱۰۰٪ هستند انجام می پذیرد.پس از شناسایی این سطوح، خطوط افقی رسم شده و برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت بکار می روند.

نحوه کار نسبت های فیبوناچی

دنباله اعداد فیبوناچی به این شرح می باشد: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴ و … هر عدد در این دنباله جمع دو مورد قبلی است و دنباله تا بی نهایت ادامه دارد.

یکی از خصوصیات قابل توجه این توالی عددی این است که هر عدد تقریباً ۱/۶۱۸ برابر بیشتر از عدد قبلی است. این رابطه مشترک بین تمام اعداد در این مجموعه نسبت هایی است که توسط معامله گران تکنیکال برای تعیین سطح اصلاح استفاده می شود.در حقیقت نسبت کلیدی فیبوناچی ۶۱/۸٪ است که با تقسیم یک عدد از این دنباله به عدد بعدی خود می باشد و به عنوان مثال ۲۱ تقسیم بر ۳۴ برابر با ۰/۶۱۷۶ و ۵۵ تقسیم بر ۸۹ برابر با ۰/۶۱۷۹ است.همچنین نسبت ۳۸/۲٪ از تقسیم یک عدد با دو عدد بعدی خود مانند تقسیم عدد ۵۵ بر ۱۴۴ می باشد که تقریباً برابر با ۰/۳۸۱۹ است.و نسبت ۲۳/۶٪ با تقسیم یک عدد با سه عدد بعدی خود است که به عنوان مثال ۸ تقسیم بر ۳۴ برابر با ۰/۲۳۵۲ می باشد.

بازیابی فیبوناچی و پیش بینی قیمت سهام

همانطور که گفته شد نسبت های فیبوناچی در بازار سهام نقش مهمی دارند و معامله گران تکنیکال سعی می کنند از آن برای تعیین نقاط بحرانی که حرکت قیمت یک دارایی معکوس می شود، استفاده کنند.بازیابی فیبوناچی بیشترین کاربرد را در بین تمام ابزارهای معاملاتی فیبوناچی دارد که به دلیل سادگی و کاربردی بودن در اکثر بازار های معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین می توان از آن علاوه بر نقاط حمایت و مقاومت، برای انجام سفارشات توقف ضرر و تعیین قیمت های هدف استفاده کرد.

در حقیقت هر سطح با یکی از نسبت ها یا درصدهای مذکور مرتبط است و این نشان می دهد که قیمت قبلی، مجدداً تکرار شده است و روند آن احتمالاً ادامه خواهد یافت اما با این حال، قیمت دارایی معمولاً قبل از به وقوع پیوستن، به یکی از نسبت های ذکر شده در بالا باز می گردد.نمودار زیر نحوه کار اصلاح آن را نشان می دهد. اکثر سیستم عامل های تجارت مدرن حاوی ابزاری هستند که بطور خودکار خطوط افقی را ترسیم می کنند. توجه کنید که قیمت با نزدیک شدن به سطح حمایت و مقاومت چگونه تغییر جهت می دهد.

همچنین گفتنی است که بسیاری از تریدر ها علاقمند به سطح ۵۰٪ می باشند و از آن استفاده می کنند اما گفتنی است که سطح اصلاح ۵۰٪ در واقع یک نسبت فیبوناچی نیست معامله گران اغلب به دلیل تمایل قیمت دارایی ها برای ادامه در یک جهت خاص پس از ۵۰٪ اصلاح ، از آن استفاده می کنند.

موافقان و مخالفان فیبوناچی

علیرغم محبوبیت بازیابی فیبوناچی، این ابزار دارای برخی معایب مفهومی و فنی می باشد که معامله گران هنگام استفاده از آن باید بدان آگاه باشند.در استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci حقیقت استفاده از اصلاح فیبوناچی ذهنی است و تاجران ممکن است از این شاخص فنی به طرق مختلف استفاده کنند. آن دسته از معامله گرانی که با استفاده از اصلاح فیبوناچی سود می برند، اثربخشی آن را تأیید می کنند و طبیعتا در همان زمان، کسانی که پول خود را از دست می دهند می گویند که این اندیکاتورغیر قابل اعتماد است.

به صراحت می توان گفت که اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک ناهنجاری عددی است که هیچ دلیل منطقی ندارد.یعنی نسبت ها، اعداد صحیح، توالی ها و فرمول های مشتق شده از توالی فیبوناچی فقط محصول یک فرایند ریاضی هستند و این باعث نمی شود استفاده از فیبوناچی ذاتاً غیر قابل اعتماد باشد.با این حال، ممکن است برای معامله گرانی که می خواهند منطق یک استراتژی را درک کنند ناراحت کننده باشد.

علاوه بر این، یک استراتژی اصلاحی فیبوناچی فقط می تواند به اصلاحات احتمالی، معکوس ها و برگشت های خلاف جهت اشاره کند.همچنین این سیستم برای تأیید سایر شاخص ها تلاش می کند و سیگنال های قوی یا ضعیفی را که به راحتی قابل شناسایی هستند ارائه نمی دهد.

خط پایین

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از مشکلات مشابه سایر استراتژی ها مانند نظریه امواج الیوت رنج می برند و گفته می شود بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی برای انجام معاملات در روند قیمت های بلند مدت موفقیت کسب می کنند.همچنین همانند سایر شاخص های استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci دیگر، پیشنهاد می کنیم که برای نتیجه بهتر و سودآوری بیشتر، فیبوناچی را به همراه سایر ابزار های موجود به کار ببرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا